Diferentes tipos de estratégias de negociação

Quais são os diferentes tipos de estratégias de negociação Forex?

Os comerciantes de Forex usam uma variedade de estratégias e técnicas para determinar os melhores pontos de entrada e saída - e timing - para comprar e vender moedas. Analistas de mercado e comerciantes estão constantemente inovando e melhorando as estratégias para desenvolver novos métodos analíticos para entender os movimentos do mercado monetário. O que se segue são algumas das categorias mais básicas e principais tipos de estratégias desenvolvidas que os comerciantes costumam empregar.

Analise fundamental.

Na análise fundamental, os comerciantes analisarão os indicadores fundamentais de uma economia para tentar entender se uma moeda está subvalorizada ou sobrevalorizada, e como seu valor provavelmente se moverá em relação a outra moeda. A análise fundamental pode ser altamente complexa, envolvendo muitos elementos dos dados econômicos de um país que podem indicar futuras tendências de comércio e investimento.

Um bom lugar para os comerciantes começar, no entanto, é analisar entradas de moeda e saídas de uma economia, que são muitas vezes publicadas pelo banco central da nação. Além disso, eles podem confiar em notícias e lançamentos de dados de um país para obter uma noção de tendências futuras da moeda. 1) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 cfapubs. org/doi/pdf/10.2469/cp. v1997.n7.3.

Análise técnica.

Análise técnica é outra categoria principal de estratégias de troca de moeda que é altamente favorecida entre os comerciantes. Na maioria das vezes, envolve a revisão do comportamento passado e recente das tendências dos preços das moedas em gráficos para determinar onde eles podem avançar. O raciocínio por trás do uso da análise técnica é que muitos comerciantes acreditam que os movimentos do mercado são determinados em última instância pela oferta, demanda e psicologia do mercado de massa, que estabelece limites e variações para que os preços da moeda se movam para cima e para baixo.

A análise técnica abrange uma longa lista de métodos individuais usados ​​para detectar tendências de moeda prováveis. Muitos comerciantes apreciam a análise técnica porque sentem que lhes dá uma base objetiva, visual e científica para determinar quando comprar e vender moedas. 2) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 research. stlouisfed. org/wp/2011/2011-001.pdf.

Trend Trading.

Trend trading é uma das estratégias de negociação forex mais populares e comuns. Envolve a identificação de uma tendência ascendente ou descendente no movimento do preço da moeda e a escolha dos pontos de entrada e saída comercial com base no posicionamento do preço da moeda dentro da tendência e da força relativa da tendência.

Os comerciantes freqüentemente citam a frase, & # 8220; A tendência é sua amiga, & # 8221; como lembrete de que as tendências recentes podem ser indicadores confiáveis ​​de onde os preços provavelmente irão avançar e onde melhor configurar os pontos de entrada e saída comercial. Os traders Trend usam uma variedade de ferramentas para avaliar tendências, tais como médias móveis, indicadores de força relativa, medidas de volume, índices direcionais e estocásticos. 3) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 bis. org/publ/work366.pdf.

Negociação de gama.

A negociação de alcance é uma estratégia simples e popular baseada na idéia de que os preços geralmente podem manter-se dentro de um intervalo estável e previsível por um determinado período de tempo. Isso é particularmente evidente em mercados que envolvem economias estáveis ​​e previsíveis, e moedas que não estão sujeitas a eventos de surpresa.

Os comerciantes da gama contam com a possibilidade de comprar e vender com frequência em alturas e baixas previsíveis de resistência e suporte, às vezes repetidamente em uma ou mais sessões de negociação. Os comerciantes da gama podem usar algumas das mesmas ferramentas que os negociadores de tendências para identificar os níveis de entrada e saída comercial oportunos, incluindo o índice de força relativa, o índice de canal de commodities e os estocastics. 4) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 scribd / document / 70399933 / MTA-Journal-Anatomy-of-a-Trading-Range.

Momentum Trading.

Os indicadores de impulso e impulso de Momentum baseiam-se na noção de que os fortes movimentos de preços em uma determinada direção são uma indicação provável de que uma tendência de preços continuará nessa direção. Da mesma forma, os movimentos de enfraquecimento indicam que uma tendência perdeu força e poderia ir para uma reversão. As estratégias de Momentum podem levar em consideração o preço e o volume, e muitas vezes usam análises de auxiliares gráficos, como osciladores e gráficos de candelabro. 5) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 bis. org/publ/work366.pdf.

Swing Trading.

Swing trading é, habitualmente, uma estratégia de negociação de médio prazo que é freqüentemente usada durante um período de um dia a uma semana. Swing comerciantes vão olhar para configurar negócios em "balanços" para altos e baixos durante um longo período de tempo. Isto é para filtrar alguns dos "ruídos", ou movimentos de preços erráticos, vistos na negociação intradiária. Também é evitar evitar perdas de parada estreitamente colocadas que poderiam forçá-los a serem "impedidos" de um comércio durante um movimento de mercado de muito curto prazo. 6) Retirou 19 de fevereiro de 2016 researchgate / publication / 227624248_Simple_trend-following_strategies_in_currency_trading.

Breakout Trading.

Uma estratégia de breakout é um método em que os comerciantes tentarão identificar um ponto de entrada comercial em um breakout de um intervalo de negociação previamente definido. Se o preço ultrapassar um nível de resistência previamente definido em um gráfico, o comerciante pode comprar com a expectativa de que a moeda continuará a se mover mais alto. Da mesma forma, se o preço quebrar um nível de suporte dentro de um intervalo, o comerciante pode vender com o objetivo de comprar a moeda mais uma vez a um preço mais favorável. 7) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 bis. org/publ/work366.pdf.

Retração.

As estratégias de retração baseiam-se na ideia de que os preços nunca se movem em linhas perfeitamente retas entre altos e baixos, e geralmente fazem uma espécie de pausa e mudança de direção no meio de seus caminhos maiores entre suporte firme e níveis de resistência.

Com isso em mente, os comerciantes de retracement aguardam um preço para retroceder, ou "retraçar", uma parte de seu movimento como sinal de confirmação de uma tendência antes de comprar ou vender para tirar proveito de um movimento de preços mais longo e mais provável em uma direção particular. Os comerciantes escolherão frequentemente um movimento percentual particular como um sinal de confirmação (como 50%), ou dependem dos índices de Fibonacci (23,6%, 38,2% ou 61,8%) para ajudar a identificar pontos ótimos para entrar e sair de negócios. 8) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 scientificpapers. org/wp-content/files/1134_How_to_use_Fibonacci_retracement_to_predict_forex_market. pdf.

Negociação de Reversão.

Como o nome indica, a negociação de reversão é quando os comerciantes procuram antecipar uma inversão de uma tendência de preços com o objetivo de garantir a entrada no mercado antes do mercado. Esta estratégia é considerada mais difícil e arriscada. As reversões verdadeiras podem ser difíceis de detectar, mas também são mais gratificantes se forem corretamente previstas.

Os comerciantes usam uma variedade de ferramentas para detectar reversões, tais como indicadores de volume e volume ou pistas visuais em gráficos, como triplos e fundos, e padrões de cabeça e ombros. 9) Retrieved 19 de fevereiro de 2016 riverpublishers / journal / journal_articles / RP_Journal_2245-456X_211.pdf.

Trading de posição.

A negociação de posições é uma estratégia de longo prazo que pode ocorrer em períodos de semanas, meses ou mesmo anos. Os comerciantes de posições geralmente baseiam suas estratégias nas tendências macroeconômicas de longo prazo das diferentes economias. Eles também operam tipicamente com baixos níveis de alavancagem e tamanhos de comércio menores com a expectativa de lucrar com grandes movimentos de preços durante um longo período de tempo.

Esses comerciantes são mais propensos a confiar em análises fundamentais, juntamente com indicadores técnicos para escolher seus níveis de entrada e saída. Este tipo de negociação pode exigir maiores níveis de paciência e resistência dos comerciantes e pode não ser desejável para aqueles que procuram transformar um lucro rápido em uma situação de troca de um dia. 10) Retirou 19 de fevereiro de 2016 futuresmag / 2007/02/23 / negociação de longo prazo.

Carry Trade.

Carry trade é uma categoria única de negociação de forex que procura aumentar ganhos, aproveitando as diferenças de taxa de juros entre os países de moedas negociadas.

Normalmente, as moedas compradas e realizadas durante a noite pagarão ao comerciante a taxa de juros interbancária do país de que a moeda foi comprada. Carry comerciantes podem procurar uma moeda de um país com uma baixa taxa de juros, a fim de comprar uma moeda de um país pagando uma alta taxa de juros, beneficiando assim da diferença.

Os comerciantes podem usar uma estratégia de negociação de tendências junto com carry trade para garantir que as diferenças nos preços cambiais e juros ganhos se complementem e não se compensem. 11) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 kellogg. northwestern. edu/faculty/rebelo/htm/carry. pdf.

Pontos de pivô.

A negociação de ponto-pivô procura determinar a resistência e os níveis de suporte com base em uma média dos preços altos, baixos e de fechamento da sessão de negociação anterior. Esta média é considerada para ajudar a prever os próximos máximos e baixos prováveis, e as reversões intraday do mercado.

Como essas médias são amplamente utilizadas no mercado, elas são consideradas como um indicador saudável para quanto tempo uma tendência de curto prazo pode continuar e se um intervalo específico foi superado e uma nova tendência de tendência de preços está ocorrendo. 12) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 books. google/books? isbn=111804648X.

Os comerciantes têm uma ampla variedade de estratégias à sua disposição para tentar interpretar os movimentos de preços e assumir posições comerciais vantajosas. Alguns comerciantes podem usar uma abordagem específica quase que exclusiva, enquanto outros podem empregar uma variedade ou versões híbridas das estratégias descritas acima.

Embora não seja garantida nenhuma operação, os comerciantes podem achar útil familiarizar-se com uma série de estratégias para construir um arsenal de ferramentas disponíveis para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.

Todas as opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços, outras informações ou links para sites de terceiros são fornecidos como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. A FXCM não aceita a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência de tais informações.

Aviso de investimento de alto risco: o trading forex / CFD's na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores, pois poderá sofrer perdas em excesso de depósitos. A alavancagem pode funcionar contra você. Devido às certas restrições impostas pela legislação e regulamentação locais, os clientes minoristas residentes na Alemanha podem sustentar uma perda total de fundos depositados, mas não estão sujeitos a obrigações de pagamento subsequentes além dos fundos depositados. Esteja ciente e compreenda todos os riscos associados ao mercado e à negociação. Antes de negociar qualquer produto oferecido pela Forex Capital Markets Limited, incluindo todas as agências da UE, FXCM Australia Pty. Limited. Limited, quaisquer afiliadas de empresas acima mencionadas ou outras empresas dentro do grupo de empresas FXCM [coletivamente o "Grupo FXCM"], considere cuidadosamente sua situação financeira e seu nível de experiência. Se você decidir comercializar produtos oferecidos pela FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") (AFSL 309763), você deve ler e entender o Guia de Serviços Financeiros, a Declaração de Divulgação do Produto e os Termos de Negócios. O Grupo FXCM pode fornecer comentários gerais que não se destinam a conselho de investimento e não devem ser interpretados como tais. Procure um conselho financeiro separado. O Grupo FXCM não assume qualquer responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões; não garante a precisão, integridade das informações, texto, gráficos, links ou outros itens contidos nesses materiais. Leia e compreenda os Termos e Condições nos sites do Grupo FXCM antes de tomar novas medidas.

O FXCM Group está sediada em 55 Water Street, 50th Floor, New York, NY 10041 EUA. A Forex Capital Markets Limited ("FXCM LTD") é autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de registro 217689. Registrado na Inglaterra e no País de Gales com a empresa Company House número 04072877. A FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") é regulamentada pela Australian Securities and Investments Commission, AFSL 309763. FXCM AU ACN: 121934432. FXCM Markets Limited ( "FXCM Markets") é uma subsidiária operacional do Grupo FXCM. Os Mercados da FXCM não são regulamentados e não estão sujeitos à supervisão regulamentar que regem outras entidades do Grupo FXCM, que inclui, mas não está limitado a, Autoridade de Conduta Financeira e a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos. A FXCM Global Services, LLC é uma subsidiária operacional do Grupo FXCM. A FXCM Global Services, LLC não está regulamentada e não está sujeita a supervisão regulamentar.

Desempenho passado: desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Copyright © 2017 Forex Capital Markets. Todos os direitos reservados.

Estratégias de negociação.

Neste curso, você aprenderá sobre uma variedade de estratégias de negociação. Com uma melhor compreensão dos tipos de estratégias disponíveis, você pode tomar uma decisão bem informada sobre quais tipos podem ser adequados para seu portfólio.

Objetivos.

Quando você completar este curso, você irá:

Familiarize-se com os termos e conceitos-chave das diferentes estratégias de negociação. Conheça os benefícios e riscos potenciais envolvidos com várias estratégias de negociação. Determine quais estratégias ou estratégias de negociação podem ser adequadas para sua carteira.

Tenha em mente, qualquer estratégia que você escolher, as paradas e a gestão do dinheiro são essenciais para o seu sucesso.

Nesta seção, Riscos de negociação diária, os investidores aprenderão sobre alguns dos requisitos que os comerciantes do dia devem atender; Esta seção ressalta a importância de atender a esses requisitos.

Existem características consistentes que os eventos têm ao longo do tempo. Você pode começar a construir uma estratégia ou portfólio e estar pronto para aproveitar esses eventos se eles começarem a aparecer.

O comerciante de pares tenta capitalizar os desequilíbrios de mercado entre dois ou mais instrumentos financeiros, como ações ou fundos, na expectativa de ganhar dinheiro quando a desigualdade é corrigida.

O objetivo de um comércio de alcance é encontrar um ponto em que o preço se esticou muito acima ou abaixo do preço médio e deve encurralar de volta como uma faixa de borracha e / ou encontrar um ponto onde a resistência ou suporte se formou e é provável que ele mantenha novamente.

Nesta seção, o Tradutor Curto-Mutuário Cuidado, os investidores aprenderão sobre alguns dos aspectos da venda curta para manter em mente; Esta seção ressalta a importância de monitorar os custos de empréstimos, os horários de pagamento de dividendos e a co-mistura de posições longas e curtas.

Uma variedade de ferramentas de análise técnica pode ser usada para ajudar com uma abordagem baseada em impulso. Para saber mais sobre essas ferramentas, visite nossa seção de Análise Técnica.

Outros cursos como esse.

Detalhes do curso.

A análise técnica concentra-se na ação do mercado - especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual você está mais confortável. Tal como acontece com todos os seus investimentos, você deve determinar sua própria determinação sobre se um investimento em qualquer título ou títulos específicos é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

4 estratégias comuns de negociação ativa.

O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)

O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]

Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)

Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)

Custos inerentes às estratégias de negociação.

Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)

Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais.

Negociação fundamental é um método pelo qual um comerciante se concentra em eventos específicos da empresa para determinar quais ações comprar e quando comprá-lo. A negociação de fundamentos está mais intimamente associada com a estratégia de investimento e investimento de investir do que com operações de curto prazo. Existem, no entanto, instâncias específicas em que a negociação de fundamentos pode gerar alguns lucros agradáveis ​​em um curto período. (Você pode ler sobre a negociação momentânea na Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders.)

Revisando diferentes tipos de comerciantes.

Scalping - O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de trades por dia, tentando "escalar" um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread de oferta e solicitação. (Você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Momentum traders procura encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado . Negociação técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda. Fundamental Trading - Fundamentalistas comercializam empresas baseadas em análises fundamentais, que examinam coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações, reorganizações ou aquisições. Swing Trading - Os comerciantes Swing são comerciantes realmente fundamentais que mantêm suas posições mais tempo do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas é realmente comerciantes swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoável.

Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se instalar em um único nicho, combinando seus conhecimentos e experiência de investimento com um estilo ao qual eles acham que podem dedicar mais pesquisas, educação e prática. (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.)

Vamos começar nossa exploração do comércio fundamental.

A maioria dos investidores de capital está ciente dos dados financeiros mais comuns utilizados na análise fundamental: lucro por ação, receita e fluxo de caixa. Esses fatores quantitativos podem incluir os valores encontrados no relatório de ganhos da empresa, na demonstração do fluxo de caixa ou no balanço patrimonial; esses fatores também podem incluir os resultados de índices financeiros, como o retorno sobre o patrimônio líquido e a dívida para o patrimônio líquido. Os comerciantes fundamentais podem usar esses dados quantitativos para identificar as oportunidades de negociação se, por exemplo, uma empresa emita resultados de ganhos que surpreendam o mercado.

Dois dos fatores fundamentais mais bem vistos para comerciantes e investidores em todo o mundo são anúncios de ganhos e atualizações e baixadas de analistas. Ganhar uma vantagem sobre essa informação, no entanto, é muito difícil, pois existem literalmente milhões de olhos em Wall Street procurando essa mesma vantagem.

Upgrades e Downgrades de analistas.

Os anúncios de ganhos e as classificações de analistas estão realmente intimamente associados à negociação de impulso, que mantém alerta para eventos inesperados que fazem com que um estoque troque um grande volume de ações e se mova constantemente para cima ou para baixo.

O comerciante fundamental é muitas vezes mais preocupado em obter uma vantagem sobre informações sobre eventos especulativos que o resto do mercado pode faltar. Para ficar um passo à frente do mercado, comerciantes astutos geralmente podem usar seus conhecimentos de padrões comerciais históricos que ocorrem durante o advento das divisões de estoque, aquisições, aquisições e reorganizações.

Para negociar com sucesso em divisões de estoque, um comerciante deve, acima de tudo, identificar corretamente a fase em que o estoque está negociando atualmente. Na verdade, a história provou que uma série de padrões de negociação específicos ocorrem antes e depois de um anúncio dividido: a apreciação de preços e, portanto, as oportunidades de compra a curto prazo geralmente ocorrerão na fase de pré-anúncio e na pré-divisão; e a depreciação do preço (oportunidades de curto prazo) ocorrerá na depressão pós-anúncio e depressão pós-divisão. Ao identificar essas quatro fases corretamente, um comerciante dividido pode efetivamente trocar dentro e fora do mesmo estoque, pelo menos, quatro vezes diferentes antes e depois da divisão, com talvez muitos outros negócios intra-dia ou mesmo horários por hora.

Aquisições, Aquisições e Reorganizações.

O velho adágio "comprar no rumor, vender nas notícias", aplica-se à negociação de aquisições, aquisições e reorganizações. Nesses casos, um estoque geralmente experimentará aumentos de preços extremos na fase de especulação que antecede o evento e declínios significativos imediatamente após o evento ser anunciado.

Dito isto, o anúncio do antigo investidor "vender nas notícias" precisa ser qualificado significativamente para o comerciante astuto. O jogo de um comerciante deve estar um passo à frente do mercado, então ele ou ela é muito pouco provável que compre um estoque em uma fase especulativa e mantê-lo todo o caminho para o anúncio real. O comerciante está preocupado em capturar um pouco do impulso na fase especulativa, e pode trocar e sair do mesmo estoque várias vezes que os traficantes de rumores trabalham sua magia. Ele pode manter uma posição longa pela manhã e curto na parte da tarde, sempre atento a gráficos e dados de nível 2 para sinais de quando ele ou ela deve mudar de posição.

E quando o anúncio real for feito, ele ou ela provavelmente terá uma oportunidade comercial inteiramente diferente: o comerciante provavelmente reduzirá o estoque de uma empresa adquirente imediatamente depois que ele emite novidades de sua intenção de adquirir e, assim, acabando com a euforia especulativa que leva a o anúncio. Raramente é um anúncio de aquisição visto de forma positiva, então o shorting de uma empresa que está fazendo a aquisição é uma estratégia duplamente sólida.

Em contrapartida, uma reorganização corporativa pode muito bem ser vista positivamente se o mercado não o esperasse, e se o estoque já estivesse em um slide de longo prazo devido a problemas corporativos internos. Se um conselho de administração repentinamente derrotar um CEO impopular, por exemplo, um estoque pode muito bem exibir movimento ascendente de curto prazo em comemoração da notícia.

A negociação do estoque de um objetivo de aquisição apresenta um caso especial, uma vez que uma oferta de aquisição terá um preço por ação associado a ele. Um comerciante tem que ter cuidado para evitar ficar preso segurando o estoque ou perto do preço da oferta porque o estoque geralmente não se move significativamente no curto prazo, uma vez que ele encontra sua faixa estreita perto do alvo. Particularmente no caso de uma aquisição de rumores, as melhores oportunidades comerciais serão na fase especulativa, o tempo em que um preço rumorizado por ação para a oferta de aquisição impulsionará o movimento dos preços reais.

Rumores e especulações são proposições de negociação arriscadas, especialmente nos casos de aquisições, aquisições e reorganizações - tais eventos podem gerar uma volatilidade extrema no preço das ações. Porque, no entanto, do potencial de movimentos rápidos de preços, esses eventos também podem servir como as oportunidades de negociação fundamental mais lucrativas disponíveis. (Você pode ler sobre swing trading em Introdução aos Tipos de Negociação: Swing Traders.)

Se os comerciantes fundamentais são capazes de identificar corretamente a posição atual dos estoques e subsequentes movimentos de preços que provavelmente ocorrerão, eles representam uma ótima chance de executar negócios bem-sucedidos. A negociação de fundamentos pode ser arriscada em casos de euforia e hype, mas o comerciante astuto é capaz de mitigar o risco, tornando a história seu guia para lucros comerciais de curto prazo. Em suma, faça sua lição de casa antes de saltar.